職位名稱：財務助理

工作摘要：

處理日常現金結算義務，對各種交易對手/保管人/銀行進行結算，並監控投資的貿易和非貿易應收款及應付款。

要求資格和技能：

• 金融或商業相關專業學位
• 3年結算經驗
• 具備貨幣市場、外匯和/或衍生品、財務運營及支付處理的知識和經驗。
• 精通 Excel 和 MS Office。

主要責任：

負責外幣和本地請求的銀行支付執行的端到端結算處理和驗證。

• 跨境轉帳
• 國內轉帳
• 定期存款、外匯交易、政府證券、公司債券和美元計價債券的指示函
• 支票準備
• 在線支付

銀行調節

• 協助銀行對帳，確保所有交易準確且及時
• 監控管理的總帳賬戶，並向相關單位升級以確保妥善及時解決
• 檢查所有會計分錄在截止時間內的準確性和完整性
• 及時審核文件、證明表和報告

反饋和問題解決

• 通過與銀行、保管人和交易對手協調，解決交易預匹配和預結算問題
• 根據內部協議升級和報告問題。

合規性

• 遵守現有政策和控制程序，並執行其他任務以完成部門目標
• 在截止日期之前審核和提交監管報告

行政管理

• 維護準確的記錄，更新靜態數據，並遵循日常檢查清單。
• 更新年度銀行要求，例如客戶資訊表和簽名卡。
• 協助項目相關和其他臨時任務。

流程改進與培訓

• 記錄程序，更新風險評估，改善工作流程，並支持新團隊成員的培訓。

請參閱職位描述。